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專訪冠軍基金經理
http://www.crntt.hk   2021-01-01 14:44:02
 
  選擇出行業後,怎麼樣選出好公司?我有4個維度,大部分公司都是靠它選出來的。一是我希望公司是行業的龍頭,也就是它的細分領域所占的市場份額位居第一。二是公司無論是技術還是各方面對行業有一定的引領作用,也就是未來有希望成為行業的龍頭。這類公司一般有極強的護城河,不大會被彎道超車,也就是我們能夠享受行業的成長,獲取相對穩定的投資回報。第三個維度是希望公司有非常好的治理結構,選上市公司,我希望整個管理層,甚至它的實際控制人,非常有理想有抱負。

  第四個維度,也是最重要的一點,公司能夠持續創造利潤,我們可以容忍在行業不景氣的時候,業績不達預期,但是在行業有很好機會的時候,我希望公司創造利潤,這是公司成長的基礎。

  貝殼財經:下一步會考慮要降低股票倉位嗎?

  趙詣:不太會去做一些擇時的事情。大部分的人其實不具備擇時能力,我們不需要過於關心什麼時間點應該買這類問題,而更多關注長期走勢。

  新能源產業鏈是全球稀缺性資產,光伏是中國最具有核心競爭力的賽道之一

  貝殼財經:怎麼看新能源板塊後續的成長空間?

  趙詣:我們要關注行業後續會發生一些什麼變化。

  受政策影響,其實2019年整個行業表現是非常差的,估值都在往下走。往後看的話,雖然新能源車整體漲幅比較大,但車的滲透率依舊不高。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》要求我國到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到20%左右,甚至日本在考慮禁售燃油車。所以整個新能源車的滲透率在未來的5-10年的增長可能達到10-30倍,長期看行業有較大的成長潛力和空間,在整個全球各個行業賽道裡都比較少見,我很看好新能源行業。 


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