從調倉方向來看，私募3月更為關注食品飲料和房地產板塊。數據顯示，3月CREFI指數成分基金持倉增幅最大的三個行業為食品、飲料與煙草，房地產，以及制藥、生物科技與生命科學，持倉增幅分別為1.09%、0.94%和0.54%；減幅最大的三個行業為半導體與半導體生產設備、材料和零售業，減倉幅度分別為1.22%、0.77%和0.53%。
值得注意的是，私募已經連續兩個月增持食品飲料板塊。歷史數據顯示，2月CREFI指數成分基金持倉增幅最大的一個行業為食品、飲料與煙草，持倉增幅為0.97%。
關注超跌反彈與業績超預期機會
春節長假後，以白酒為代表的消費板塊回調明顯。截至4月15日，白酒指數跌幅超過22%。在此過程中，私募連續加倉食品飲料板塊，是何用意？
“以貴州茅台為例，春節長假後的大幅下跌過程中其實存在很多交易性機會，3月止跌企穩後更是出現了反彈行情。因此，對於中小規模的私募來說，這是比較好的獲利機會，而對於頭部私募來說，長期投資視角下，貴州茅台在下跌過程中出現了相對合適的買點，這或許是私募整體加倉食品飲料板塊的一個重要原因。”一位私募研究員分析稱。
另外，私募今年較為青睞業績超預期的標的。名禹資產表示，隨著上市公司一季報披露進入尾聲，市場可能又要重新尋找短期主線，後續可關注地產後周期中業績超預期板塊，以及一季度業績顯著超預期的個股。 |
