本輪公募基金調降管理費和托管費，力度較為明顯。
固定費率直接下調。易方達基金管理有限公司在公告中稱，為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，公司決定自2023年7月10日起，調低旗下部分基金的管理費率及托管費率並對基金合同有關條款進行修訂。相關文件顯示，此次調整涉及“易方達成長動力混合型證券投資基金”等90只產品。相關主動權益類基金的管理費率普遍由1.5%調降至1.2%，托管費率則從0.25%降至0.2%。
浮動費率收取更加靈活。中歐基金管理有限公司宣布將相關產品基金合同生效3年後的管理費計提標準調整為：當基金份額累計淨值增長率高於同期業績比較基準時，基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.60%年費率計提；等於同期業績比較基準時，基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.20%年費率計提；低於同期業績比較基準時，基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.80%年費率計提。其中，2023年7月10日（含）至8月20日（含）的過渡期間，適用的年管理費由2.00%調整為1.60%。
“長期以來，‘基金賺錢，基民不賺錢’‘好發不好做，好做不好發’等都是國內基金市場的痛點。這其中，管理費怎麼定、標準定多少、浮動怎麼調，不僅是廣大投資者十分關注的現實問題，也是關乎行業持久健康發展的體制機制問題。”上海金融與發展實驗室主任曾剛對記者說，整體看，此次公募基金費率調降後，投資者在基金管理費和托管費方面的支出每年從1.75%左右降低至1.40%左右，節省幅度達0.35%，相當於一年的活期存款利息。假設一位投資者持有的基金總額為10萬元，那麼相關費率調降後其每年獲得的讓利優惠為350元。
曾剛說，基金費率調降，意味著以投研能力和數字化能力為支撐的服務成為公募基金未來需要重點拓展的領域。其中，投資水平高、成本控制力強、合規風控好的公司更具競爭力。
據瞭解，在降低管理費和托管費之外，此次公募基金費率改革還有一系列措施，包括優化證券公司交易傭金制度、完善基金銷售環節費用收取、支持中小基金公司降本增效等。
反饋積極——
業績水平依然最受看重 |
