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抱團科技股 加倉順周期
http://www.crntt.hk   2020-10-26 11:16:28
 

 生益科技(600183.SH)同時獲得三類機構持倉。其中,中國人壽小幅加倉66.7萬股,總持倉額達2.81億元;社保104組合則對其進行了減持,目前持倉2.47億元;比爾及梅琳達·蓋茨基金會加倉26.6萬股,總持倉額3.79億元。三花智控(002050.SZ)除了被社保111組合和社保403組合持有外,其流通股股東中還出現了QFII阿布扎比投資局的身影。不過,社保111組合在三季度對其進行減持,社保403組合和QFII阿布扎比投資局則為三季度新進。

 周期股方面,洛陽鉬業(603993.SH)獲阿布扎比投資局新建倉7126.29萬股,持倉市值為2.65億元。這也是繼2016年上半年買入洛陽鉬業之後(隨後逐步減倉),阿布扎比投資局再度買入該股。該個股同時也被社保108組合持有,目前持倉市值7.44億元。不過,社保108組合本期對該股進行了減倉。

 值得注意的是,也有部分醫藥股遭到機構減持。

 山東藥玻(600529.SH)被高盛集團巨量減持797.54萬股,為當前被QFII減持數量最多的個股。此外,三諾生物(300298.SZ)被瑞士聯合銀行集團大舉“拋售”逾700萬股。被稱為“創新藥第一股”的恒瑞醫藥(600276.SH)也遭奧本海默基金減持458.93萬股,減持市值5.80億元。不過就在近期,恒瑞醫藥因三季報業績改善獲不少國內機構的看好,光大證券、華鑫證券均對該股做出“增持”評級。

 部分機構認為,隨著經濟逐步復甦,科技的預期底有望提前出現,而周期股也有望獲得超額收益。國泰君安表示,市場向上的支撐在於盈利修復的預期,此輪科技行情具備“盈利修復”的特征。預計2020年之後,科技板塊盈利增速將會重歸“內生性增長”。融通基金副總經理、融通行業景氣基金經理鄒曦指出,上市公司盈利增長數據和行業經營狀況將提供清晰的投資主線。相比較而言,在PPI溫和回升的背景下,周期板塊或將獲得更好的超額收益。


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