選擇出行業後，怎麼樣選出好公司？我有4個維度，大部分公司都是靠它選出來的。一是我希望公司是行業的龍頭，也就是它的細分領域所占的市場份額位居第一。二是公司無論是技術還是各方面對行業有一定的引領作用，也就是未來有希望成為行業的龍頭。這類公司一般有極強的護城河，不大會被彎道超車，也就是我們能夠享受行業的成長，獲取相對穩定的投資回報。第三個維度是希望公司有非常好的治理結構，選上市公司，我希望整個管理層，甚至它的實際控制人，非常有理想有抱負。
第四個維度，也是最重要的一點，公司能夠持續創造利潤，我們可以容忍在行業不景氣的時候，業績不達預期，但是在行業有很好機會的時候，我希望公司創造利潤，這是公司成長的基礎。
貝殼財經：下一步會考慮要降低股票倉位嗎？
趙詣：不太會去做一些擇時的事情。大部分的人其實不具備擇時能力，我們不需要過於關心什麼時間點應該買這類問題，而更多關注長期走勢。
新能源產業鏈是全球稀缺性資產，光伏是中國最具有核心競爭力的賽道之一
貝殼財經：怎麼看新能源板塊後續的成長空間？
趙詣：我們要關注行業後續會發生一些什麼變化。
受政策影響，其實2019年整個行業表現是非常差的，估值都在往下走。往後看的話，雖然新能源車整體漲幅比較大，但車的滲透率依舊不高。《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》要求我國到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，甚至日本在考慮禁售燃油車。所以整個新能源車的滲透率在未來的5－10年的增長可能達到10－30倍，長期看行業有較大的成長潛力和空間，在整個全球各個行業賽道裡都比較少見，我很看好新能源行業。 |
